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開放式基金
  • 諾德優選30混合(570007)費率查詢 2021/05/12

    諾德優選30混合(570007)基金管理費1.50%,基金托管費0.25%,銷售服務費--,直銷申購最小購買金額1元,直銷增購最小購買金額10元,代銷申購最小購買金額10元,代銷增購最小購買金額10元。 基本信息:諾德優選30混合基金代碼570007,基金全稱諾德優選30混合...

  • 華夏大盤精選混合(000011)歷史分紅信息 2021/05/12

    華夏大盤精選混合(000011)權益登記日2019年6月27日,紅利發放日2019年6月28日,每份紅利0.66元。 華夏大盤精選混合(000011)權益登記日2018年12月17日,紅利發放日2018年12月18日,每份紅利0.1元。 華夏大盤精選混合(000011)權益登記日2017年12月13日,...

  • 興業14天理財債券B(003431)申購贖回信息 2021/05/12

    興業14天理財債券B(003431)報告期2020年3月31日,期初總份額3,911,810,000份,期末總份額3,839,770,000份,期間總申購份額28,059,000份,期間總贖回份額100,102,000份,期間凈申贖份額-72,043,000份,凈申贖比例-1.84%。 興業14天理財債券B(003431)報告...

  • 2021年5月11日華夏3年封閉運作戰略配售混合(LOF)(501186)基金凈值查詢 2021/05/12

    華夏3年封閉運作戰略配售混合(LOF)(501186)最新公布凈值1.1126,累計凈值1.1126,最新估值1.1123,凈值增長率0.027%,公布日期2021年5月11日,基金規模113.442億。 基本信息:華夏3年封閉運作戰略配售混合(LO基金代碼501186,基金全稱華夏3年封閉運作戰略...

  • 興全滬深300指數(LOF)A(163407)主要財務指標 2021/05/12

    興全滬深300指數(LOF)A(163407)截至2020年3月31日本期利潤-544253000元,基金本期凈收益17098500元,加權平均基金份額本期利潤-0.2229元,期末基金資產凈值5220550000元,期末單位基金資產凈值1.907元。 興全滬深300指數(LOF)A(163407)截至2019年12月31...

  • 華寶收益增長混合(240008)資產負債情況查詢 2021/05/12

    華寶收益增長混合(240008)報告期2019年12月31日,銀行存款67662960.98元,結算備付金852659.16元,存出保證金135295.78元,交易性金融資產781298128.72元,其中股票投資781298128.72元,債券投資--元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--...

  • 中信建投醫改混合A(002408)基本信息查詢 2021/05/12

    中信建投醫改混合A基金代碼002408,基金全稱中信建投醫改靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱中信建投醫改混合A,成立日期2016年4月6日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金規模3.02億元,基...

  • 2021年5月11日新華泛資源優勢混合(519091)基金凈值是多少? 2021/05/12

    新華泛資源優勢混合(519091)最新公布凈值5.2907,累計凈值5.2907,最新估值5.3133,凈值增長率-0.425%,公布日期2021年5月11日,基金規模1.04651億。 基本信息:新華泛資源優勢混合基金代碼519091,基金全稱新華泛資源優勢靈活配置混合型證券投資基金,基...

  • 工銀上證50ETF聯接A(006220)主要財務指標 2021/05/12

    工銀上證50ETF聯接A(006220)截至2020年3月31日本期利潤-2750970元,基金本期凈收益352971元,加權平均基金份額本期利潤-0.1552元,期末基金資產凈值20783400元,期末單位基金資產凈值1.1375元。 工銀上證50ETF聯接A(006220)截至2019年12月31日本期利潤13...

  • 創金合信鑫收益混合E(006906)持有人結構 2021/05/12

    報告期2019年創金合信鑫收益混合E(006906)基金份額持有人戶數31245.00戶,平均每戶持有人基金份額14337.11份,機構投資者持有份額0.00份,機構投資者持有占總份額比0.00%,個人投資者持有份額447962891.41份,個人投資者持有占總份額比100.00%,基金公司員...

  • 銀華增強收益債券(180015)利潤情況查詢 2021/05/12

    銀華增強收益債券(180015)報告期2019年12月31日,收入15784174.41元。利息收入7858024.55元,其中存款利息收入31041.33元,債券利息收入7821833.63元,資產支持證券利息收入--元,買入返售金融資產收入5149.59元。投資收益6421614.22元,其中股票投資收益3...

  • 財通集成電路產業股票A(006502)申購贖回信息 2021/05/12

    財通集成電路產業股票A(006502)報告期2020年3月31日,期初總份額104,673,000份,期末總份額132,372,000份,期間總申購份額127,860,000份,期間總贖回份額100,161,000份,期間凈申贖份額27,699,000份,凈申贖比例26.46%。 財通集成電路產業股票A(006502)...

  • 鵬華雙債加利債券(000143)持有人結構 2021/05/12

    報告期2019年鵬華雙債加利債券(000143)基金份額持有人戶數763.00戶,平均每戶持有人基金份額60066.95份,機構投資者持有份額18887924.19份,機構投資者持有占總份額比41.21%,個人投資者持有份額26943157.19份,個人投資者持有占總份額比58.79%,基金公司...

  • 2021年5月11日廣發安享混合C(002117)實時行情查詢 2021/05/12

    廣發安享混合C(002117)最新公布凈值1.138,累計凈值1.443,最新估值1.138,凈值增長率0.000%,公布日期2021年5月11日,基金規模4.13545億。 基本信息:廣發安享混合C基金代碼002117,基金全稱廣發安享靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱廣發安享混合C,...

  • 平安500ETF聯接A(006214)基本信息查詢 2021/05/12

    平安500ETF聯接A基金代碼006214,基金全稱平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金,基金簡稱平安500ETF聯接A,成立日期2018年9月5日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數型,基金規模1.39億元,基...

  • 2021年5月11日銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)(161834)基金凈值查詢 2021/05/12

    銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)(161834)最新公布凈值1.659,累計凈值1.659,最新估值1.669,凈值增長率-0.599%,公布日期2021年5月11日,基金規模3.27274億。 基本信息:銀華鑫銳定增靈活配置混合基金代碼161834,基金全稱銀華鑫銳靈活配置混合型證券投資基金(...

  • 長信睿進混合C(519956)持有人結構 2021/05/12

    報告期2019年長信睿進混合C(519956)基金份額持有人戶數4325.00戶,平均每戶持有人基金份額163794.97份,機構投資者持有份額0.00份,機構投資者持有占總份額比0.00%,個人投資者持有份額708413262.03份,個人投資者持有占總份額比100.00%,基金公司員工持有...

  • 華商瑞鑫定期開放債券(002924)資產負債情況查詢 2021/05/12

    華商瑞鑫定期開放債券(002924)報告期2019年12月31日,銀行存款2280037.35元,結算備付金1365271.44元,存出保證金25431.87元,交易性金融資產98267194.53元,其中股票投資15205589元,債券投資83061605.53元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金...

  • 國聯安添利增長債券C(003276)利潤情況查詢 2021/05/12

    國聯安添利增長債券C(003276)報告期2019年12月31日,收入737916.86元。利息收入462087.34元,其中存款利息收入6533.86元,債券利息收入455553.48元,資產支持證券利息收入--元,買入返售金融資產收入--元。投資收益207749.54元,其中股票投資收益--元,債...

  • 東吳悅秀純債A(005573)基金投資分析 2021/05/12

    東吳悅秀純債A(005573)截止2020年6月19日單位凈值1.0482,累計凈值1.0782,近一周漲跌幅-0.48%,近一月漲跌幅-0.85%,近三月漲跌幅-1.11%,近六月漲跌幅-0.01%,近一年漲跌幅1.86%,基金評級暫無評級,費率0.5%,申購狀態開放,贖回狀態開放。 基本信息:...

  • 天弘中證計算機指數A(001629)基本信息查詢 2021/05/12

    天弘中證計算機指數A基金代碼001629,基金全稱天弘中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金,基金簡稱天弘中證計算機主題ETF聯接A,成立日期2015年7月29日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數...

  • 2021年5月11日西部利得合贏債券A(675051)實時行情查詢 2021/05/12

    西部利得合贏債券A(675051)最新公布凈值1.144,累計凈值1.144,最新估值1.1437,凈值增長率0.026%,公布日期2021年5月11日,基金規模0.00533713億。 基本信息:西部利得合贏債券A基金代碼675051,基金全稱西部利得合贏債券型證券投資基金,基金簡稱西部利...

  • 中航混改精選混合C(004937)持有人結構 2021/05/12

    報告期2019年中航混改精選混合C(004937)基金份額持有人戶數670.00戶,平均每戶持有人基金份額122645.86份,機構投資者持有份額46338362.50份,機構投資者持有占總份額比56.39%,個人投資者持有份額35834363.19份,個人投資者持有占總份額比43.61%,基金公...

  • 國富美元債定期債券(QDII)(003972)申購贖回信息 2021/05/12

    國富美元債定期債券(QDII)(003972)報告期2020年3月31日,期初總份額172,936,000份,期末總份額197,320,000份,期間總申購份額61,606,300份,期間總贖回份額37,221,500份,期間凈申贖份額24,384,800份,凈申贖比例14.1%。 國富美元債定期債券(QDII)(003972...

  • 2021年5月11日格林伯銳靈活配置混合C(006182)基金凈值是多少? 2021/05/12

    格林伯銳靈活配置混合C(006182)最新公布凈值0.9948,累計凈值0.9948,最新估值0.9793,凈值增長率1.583%,公布日期2021年5月11日,基金規模0.096086億。 基本信息:格林伯銳靈活配置混合C基金代碼006182,基金全稱格林伯銳靈活配置混合型證券投資基金,基...

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