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開放式基金每日凈值表2019年8月20日 開放式基金每日凈值表查詢

2019-08-20 15:16 互聯網

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比較 自選 基金代碼 基金簡稱 日期 單位
凈值
累計
凈值
日增
長率
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年來 成立來 費率 操作

 

  161631 融通人工智能指 08-19 1.0281 1.0281 4.37% 7.45% 10.61% 13.28% 19.69% 19.71% -4.37% -- 42.12% 2.81% 0.12% 購買
  161810 銀華內需精選混 08-19 1.7910 1.7030 3.35% 7.05% 7.89% 10.76% 31.59% 46.56% 2.69% 4.13% 63.41% 81.92% 0.15% 購買
  161903 萬家行業優選混 08-19 1.0597 3.1352 2.70% 7.01% 13.10% 21.07% 37.87% 54.27% 31.92% 44.00% 61.32% 372.28% 0.15% 購買
  162703 廣發小盤成長混 08-19 1.5794 3.9174 3.46% 6.51% 13.06% 17.56% 35.30% 30.52% 20.18% 36.05% 50.23% 569.83% 0.15% 購買
  163503 天治核心成長混 08-19 0.4385 2.2715 4.45% 6.48% 7.71% 11.35% 12.64% 5.38% -8.21% -12.47% 21.37% 163.65% -- 購買
  162607 景順長城資源壟 08-19 0.5230 3.0690 3.36% 6.30% 8.28% 11.51% 24.23% 21.63% 11.95% 32.49% 32.07% 420.02% -- 購買
  161912 萬家社會責任1 08-19 1.0321 1.0321 3.30% 6.10% 9.67% 11.71% -- -- -- -- 3.21% 3.21% 0.15% 購買
  161913 萬家社會責任1 08-19 1.0300 1.0300 3.30% 6.09% 9.63% 11.58% -- -- -- -- 3.00% 3.00% 0.00% 購買
  501005 匯添富中證精準 08-19 0.9282 0.9282 2.13% 5.71% 7.49% 11.82% 25.72% 16.13% -0.36% -11.72% 38.58% -7.25% 0.08% 購買
  501006 匯添富中證精準 08-19 0.9161 0.9161 2.14% 5.70% 7.46% 11.71% 25.56% 15.80% -1.05% -12.66% 38.38% -8.45% 0.00% 購買
  501009 匯添富中證生物 08-19 1.2267 1.2267 1.96% 5.67% 7.28% 14.02% 30.33% 18.58% 20.43% -- 41.41% 22.67% 0.10% 購買
  501010 匯添富中證生物 08-19 1.2311 1.2311 1.95% 5.66% 7.26% 13.96% 30.40% 18.68% 21.00% -- 41.49% 23.11% 0.00% 購買
  501047 匯添富中證全指 08-19 0.9688 0.9688 6.48% 5.59% -1.98% 8.74% 11.06% 36.32% -- -- 33.74% -3.12% 0.08% 購買
  501048 匯添富中證全指 08-19 0.9752 0.9752 6.47% 5.59% -2.01% 8.91% 11.81% 37.35% -- -- 34.77% -2.48% 0.00% 購買
  501016 國泰中證申萬證 08-19 1.0192 1.0192 6.40% 5.56% -1.06% 9.92% 13.37% 41.22% -3.59% -- 37.93% 1.92% 0.12% 購買
  161035 富國中證醫藥主 08-19 1.1290 1.1290 1.99% 5.51% 9.40% 12.67% 30.67% 20.23% 23.25% -- 45.30% 12.90% 0.12% 購買
  168401 紅土精選混合 08-19 1.2276 1.2276 1.39% 5.43% 6.66% 11.51% 18.53% 24.88% 21.54% -- 26.05% 22.76% -- 購買
  007798 申萬菱信中證申 08-19 1.0620 1.0620 2.71% 5.36% -- -- -- -- -- -- 6.20% 6.20% -- 購買
  163119 申萬菱信中證申 08-19 0.8023 0.8023 2.71% 5.33% 1.44% 3.08% 12.30% 8.73% -9.03% -- 20.83% -19.79% 0.12% 購買
  160518 博時睿遠事件驅 08-19 1.0930 1.0930 3.11% 5.30% 1.30% 3.11% 11.64% 21.04% -- -- 24.06% 9.30% 0.15% 購買

  

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